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Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros
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TEMA: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros
#164489
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 2 Meses Karma: 0
El Brent: de nuevo bajo la presión
Mercado de bienes y materias primas

El Brent de nuevo se encuentra bajo la presión causada por la intervención del ministro de energía de Arabia Saudí. Señor Al-Falih dijo que la demanda del petróleo crecería, por eso sería posible terminar el programa de reducción de producción en verano. Es natural que esto provocó la irritación del mercado, porque aún si se restablece el equilibrio entre oferta y demanda, el mercado pronto se encontrará en la situación del exceso de oferta.
Según la OPEP, el objetivo principal de estos acuerdos fue la eliminación del exceso de 300 millones de barriles (esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades de China de un mes). Cabe recordar que 24 países firmaron el acuerdo de reducción de producción en 1.8 millones de barriles diarios.
Según las estimaciones de Bloomberg basadas en los datos de la Agencia Internacional de Energía, si se prorroga el periodo de vigencia del acuerdo en junio, para el fin de año ya se habrá eliminado el exceso de oferta. Si no se prorroga el acuerdo y la producción vuelve a niveles previos, se quedará 2/3 del exceso en el mercado.
Por lo tanto, vale la pena prestar atención a los comentarios de los representantes oficiales, en particular de Arabia Saudí. Si otros miembros de la OPEP confirman las palabras del ministro de energía saudí, puede haber una liquidación masiva en el mercado. El objetivo inmediato será la marca de 54.40 dólares por el barril.
Mercado de divisas
La libra sigue oscilándose en el contexto de los rumores de la salida de Gran Bretaña de la UE. Ya el activo bajó de forma abrupta varias veces, pero es beneficioso para nosotros, ya que sabemos que tras la caída espectacular siempre hay la corrección. Esta vez la corrección puede tener lugar en el momento de la intervención Theresa May.
¿Pues, qué pasó? El fin de semana el periódico Sunday Times escribió que el martes Theresa May anunciaría la salida dura de la UE, pero el lunes el portavoz del primer ministro desmintió estos rumores, lo que causo la corrección de la libra frente al dólar. Por eso se puede constar que si la primer ministra parece ser bastante pacifica en su discurso, el par puede regresar a nivel de 1.22 más rápido.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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#164535
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 2 Meses Karma: 0
Libertex: La intervención de Trump impactó al dólar, la intervención de Brasil – al petróleo.

Mercado de bienes y materias primas

Los comentarios de Trump influyeron en el Brent de manera positiva. Sus palabras sobre la fuerza excesiva del dólar que amenaza a la competitividad de mercancías estadounidenses causaron la caída de la moneda norteamericana y la bajada de precios de petróleo expresados en dólares. Por eso, según Libertex, el Brent pudo acercarse a la marca de 57.00 dólares por el barril, pero la consolidación no fue duradera.
Por la tarde la oleada de preocupaciones por el crecimiento de producción de nuevo atacó el mercado. Esta vez Brasilia es el culpable. Este país se negó a reducir la producción a solicitud de Arabia Saudí, socavando el equilibrio de oferta y demanda en el mercado. Según Bloomberg, el ministro de energía de Brasil dijo que Petrobras no puede reducir la producción tras el caso de corrupción y la caída espectacular de precios de materias primas.
De esta manera el mercado empieza a comprender que no todos países están dispuestos a cooperar, y que el camino al equilibrio de oferta y demanda será más largo. Por eso sería lógico vender el petróleo, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 54.40 dólares por el barril.

Mercado de divisas
El par USD/JPY bajó de forma abrupta, y puede perder aún más debido a las intervenciones de Trump. El periódico Wall Street Journal publicó entrevista en la que el presidente electo opina que el dólar es demasiado fuerte por la culpa de China que contiene el crecimiento de su moneda nacional. Las palabras “la fuerza del dólar nos está matando” causaron la liquidación del USD/JPY y su respectiva caída hasta 112.60. Parece que el par no va a detenerse y supongo que el objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 111.70. Sin embargo, la intervención de Yellen que tendrá lugar hoy puede cambiar la tendencia, por eso recomiendo evitar el comercio durante la sesión norteamericana y después entrar con compras esperando la corrección al alza.

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#164596
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 2 Meses Karma: 0
Libertex: El BCE empuja el euro
Mercado de bienes y materias primas

Ayer observamos la caída de los precios de petróleo. Según los datos de Libertex, el Brent bajó hasta la marca de 54.40 dólares por el barril, y empezó a perder aún más. La depreciación fue causada tanto por la reconsolidación del USD (los precios de petróleo expresados en dólares son muy sensibles al tipo de cambio de la moneda norteamericana) como por las preocupaciones de que los productores norteamericanos de petróleo de esquisto puedan aumentar la producción muy rápido, neutralizando así los esfuerzos de la OPEP, que mencionó este factor en su informe mensual.
Los datos sobre las reservas comerciales del Departamento de Energía de EE.UU. serán el centro de atención. Si siguen creciendo, los inversores podrán confirmar sus preocupaciones. No hay que descartar que el Brent pueda retroceder hasta 53.30 dólares por el barril, pero hay que tener en cuenta que a partir de allí el activo puede dar un giro y volver a crecer. Por eso sería interesante comprar el activo cuando se acerque a esta marca.

Mercado de divisas
El jueves será interesante para la dinámica del par EUR/USD, ya que se leva a cabo la reunión del BCE sobre la política monetaria y crediticia. Hace unos días el par alcanzó sus máximos en el contexto de la liquidación del dólar. Los datos sobre la inflación en la zona del euro indican que los precios poco a poco empiezan a subir. En diciembre aumentaron un 1.1% frente a un 0.6% en noviembre. Por una parte esto fue causado por el aumento de precios de energía.
Por eso hay que esperar los comentarios de Mario Draghi. La cuestión es si la inflación le obliga a hacer comentarios menos suaves sobre la política monetaria. Si su actitud es agresiva o neutral, los mercados incluyeran el fin de la estimulación económica en el precio, lo que llevará el par EUR/USD a nivel de 1.0780.

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#164605
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 1 Mes Karma: 0
Libertex: Trump puede matar el dólar y apoyar el petróleo
Mercado de bienes y materias primas

El Brent no pudo escaparse de los mínimos, pero hay que tener en cuenta que los niveles actuales son muy atractivos para realizar las compras a mediano plazo. La fuerza del dólar y el crecimiento de las reservas comerciales en los depósitos subterráneos estadounidenses influyeron en el activo. Sin embargo, el factor principal fue la intervención verbal del director de la Agencia Internacional de Energía que dijo que los productores del petróleo de esquisto aumentarían la producción sin falta, respondiendo así al crecimiento de precios. También confirmó que el petróleo adicional vendría de Brasil, México y China.
La sesión comercial norteamericana es el centro de atención hoy, porque se llevará a cabo la investidura de Trump que ya está relacionada con escándalos, intrigas y protestas. Este evento influirá en las cotizaciones del petróleo de forma indirecta. Los precios del petróleo están expresados en dólares, por eso si Trump repite su preocupación por la fuerza excesiva del dólar, la moneda estadounidense perderá unos puntos, apoyando el crecimiento del petróleo Brent, que puede volver a nivel de 55.80 dólares por el barril.

Mercado de divisas
El par AUD/USD se está acercando a un nivel de resistencia bastante fuerte. Si tiene lugar la ruptura, pues, el activo podrá crecer aún más. Es de señalar que la moneda australiana seguía creciendo el jueves a pesar de la publicación de datos sobre el paro que creció un 0.1% (de un 5.8% a un 5.7%) y a pesar de la recuperación del USD. Estos factores son muy importantes, pero también hay que tener en cuenta la aceleración de inflación (ayer el instituto de Melbourne anunció que las previsiones inflacionistas estaban a nivel de un 4.3% en comparación con un 3.4% anterior) que favorece la consolidación del AUD, porque en este contexto el banco central del país no puede bajar la tasa de interés.
También hoy China publicará sus informes económicos que pueden indicar que el crecimiento económico chino va estabilizándose o acelerándose. Donald Trump, a su vez, puede anunciar que China manipula el tipo de cambio de su moneda nacional. Además, el presidente electo puede expresar sus preocupaciones por la fuerza excesiva del dólar. Si se combinan dos factores, el par puede romper la marca de 0.7570, alcanzando el nivel de 0.7630, seguido por 0.7690. Si hay solamente un factor, el par se parará al alcanzar la marca de 0.7630.

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#164648
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 1 Mes Karma: 0
Pronóstico para la semana del 23 al 27 de enero

Mercado de valores

En su discurso de investidura Donald Trump no dio ningunas señales que esperaba el mercado, por eso tenemos que esperar sus primeros decretos que van a definir la dinámica de los activos norteamericanos esta semana. El informe económico más interesante (sobre el PIB de EE.UU. en el cuarto trimestre de 2016) se publicará el viernes.
Si el presidente de EE.UU. acusa a China de manipulaciones con su moneda nacional, este hecho presionará los índices de EE.UU, ya que China controla el 18.8% de bonos soberanos estadounidenses. Si los EE.UU. presionan a China para trasladar la producción al territorio norteamericano, China tendrá que liquidar sus inversiones en bonos estadounidenses, lo que puede provocar la depreciación incontrolable del dólar, el colapso del mercado financiero y problemas de financiación del déficit presupuestario.
En esta situación el S&P500 (ES) bien puede bajar hasta el nivel de 2227.25. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es una oportunidad atractiva para abrir posiciones largas, sobre todo si Trump reafirma la confianza de inversores en que se realizarán las reformas fiscales y los proyectos infraestructurales.

Mercado de bienes y materias primas
Las oscilaciones del Brent (en el margen del intervalo de 53.60 – 57.00) son causadas por factores de naturaleza ambigua. Por una parte, el mercado espera que se encuentre el equilibrio de la oferta y demanda. Los acuerdos de reducción de la producción de petróleo firmados en diciembre por la OPEP y otros países petrolíferos y la demanda record de petróleo por parte de China favorecen la realización de este escenario. Además, los datos sobre el PIB de China en el cuarto trimestre de 2016 muestran que la economía del país creció el 6.8%, lo que me permite suponer que la demanda alta se mantendrá en el futuro.
Por otra parte, el director de la Agencia Internacional de Energía dijo que los productores estadounidenses del petróleo de esquisto aumentarían la producción sin falta, respondiendo así al crecimiento de precios. También cabe mencionar que Libia y Nigeria fueron liberados de la reducción obligatoria, mientras que Brasil y México no expresaron su decisión de firmar el acuerdo. Todo eso nos indica que el proceso de la búsqueda del equilibrio, por lo menos, puede ser duradero.
También este fin de semana se llevó a cabo la reunión del comité responsable de reducción de la producción del petróleo. Ya que se confirmó que la mayoría de los pises que firmaron el acuerdo cumple sus obligaciones, el Brent (BRN) empezó a crecer, teniendo como el objetivo el límite superior del intervalo establecido.

Mercado de divisas
Las primeras decisiones de Donald Trump son el tema principal de la semana del 23 al 27 de enero en el mercado de divisas. Si Trump empieza a cumplir sus promesas electorales de construir el muro en la frontera estadounidense-mexicana y de luchar contra la migración ilegal, el peso mexicano será la victima de estas decisiones. El presidente norteamericano decía que México tendría que pagar por el muro. Además, Trump planeaba volver las plantas a Estados Unidos. La política monetaria dura del Banco de México y la estabilización económica en EE.UU. y las esperanzas del aumento de la tasa de interés por la FED favorecen al dólar. Por lo tanto, el par USD/MXN puede renovar los máximos, alcanzando el nivel de 23.00

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#164732
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 1 Mes Karma: 0
Libertex: Cuando cambian de presidentes, el oro crece
Mercado de bienes y materias primas

A partir de mediados de diciembre el oro va creciendo a pesar de la política agresiva de la Reserva Federal. En general, si el regulador está dispuesto a aumentar la tasa de interés, los metales preciosos están bajo la presión. Quizá es porque el oro se considera como “el activo refugio” para los inversores. Pese al optimismo de gran escala en los mercados financieros causado por la victoria de Trump, tenemos que reconocer que el nuevo presidente es todo un misterio para los mercados. La incertidumbre de las perspectivas económicas de muchos socios comerciales estadounidenses puede en este caso estimular a los inversores a escapar en los activos seguros.
Además, según la estadística, desde 1970 el oro, por término medio, crece un 15% en el año de la investidura del nuevo presidente de EE.UU. Al mismo tiempo el índice S&P 500 caía 4 veces en los años de investidura del mismo periodo. El índice, como promedio, perdía un 0.9% de su valor.
Tras el trimestre más difícil de últimos tres años el oro, según Libertex, ha podido crecer un 5%, consolidando sus posiciones por encima de 1200 dólares por la onza. Las cotizaciones del activo ahora dependen del proceso de paso al nuevo régimen presidencial en EE.UU. La euforia frecuentemente predomina en la agenda pública y económica, pero después nos encontramos con la cruda realidad. Esa incertidumbre favorece el crecimiento del oro que puede alcanzar la marca de 1240 en unos días.

Mercado de divisas
La semana pasada la libra esterlina estaba bajo la presión después de la difusión de rumores, pero el activo recuperó sus posiciones cuando ya supimos los hechos. Esta semana pueden aparecer los incentivos adicionales para la moneda británica.
En primer lugar, Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, publicará la estrategia de desarrollo de la industria. Cinco sectores específicos estarán en el centro de esta estrategia. Este documento puede suavizar las preocupaciones por la versión dura del Brexit.
En segundo lugar, la Corte Suprema del Reino Unido este martes ha dictaminado que la primera ministra británica necesita la autorización previa del Parlamento para iniciar el proceso de desconexión del país con la Unión Europea. Esta decisión apoya a la libra esterlina, ya que esto reduce la posibilidad de los cambios drásticos en el futuro cercano. Por lo tanto, el par GBP/USD puede romper la resistencia alrededor de la marca de 1.25, abriendo la posibilidad de alcanzar 1.2570.

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#164782
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 1 Mes Karma: 0
Brent y Euro – Crecimiento Moderado

Mercado de bienes y materias primas

El martes el Brent logró crecer un poco, ya que va desvaneciendo el escepticismo sobre el cumplimiento de los acuerdos de la OPEP y otros productores del petróleo. Ya podemos observar tanto los comentarios agresivos de los representantes de los países productores del oro negro como la información técnica. El domingo se supo que ya quitaron 1.5 millones de barriles diarios del mercado (según el acuerdo, hay que eliminar 1.8 millones de barriles diarios excesivos). Este indicador parece ser bastante positivo para los productores, teniendo en cuenta que muchos ponían en duda la viabilidad del acuerdo. Además, todavía estamos en enero y los productores tienen tiempo para maniobrar.
Sin embargo, no hay que descartar el factor de EE.UU. Según el Baker Hughes, el ritmo del crecimiento del número de taladros que funcionan en la actualidad fue mayor que en los últimos 14 meses. Si los datos del Instituto Americano del Petróleo (API, según sus siglas en inglés) y del Departamento de Energía indican que el volumen de las reservas comerciales está creciendo, tendrán lugar las liquidaciones del Brent con el objetivo inmediato en la marca de 54.90 dólares por el barril.

Mercado de divisas
El par EUR/USD no pudo seguir avanzando a pesar de la publicación de los datos sólidos sobre la actividad comercial en la zona del euro. El índice PMI (Índice de gestores de compras) confirmó que en enero tuvo lugar la recuperación económica en Europa (si el índice supera la marca de 50, la economía está creciendo), es decir, que el BCE logró alcanzar sus objetivos en la esfera de estimulación económica.
No obstante, el par EUR/USD creció nada más que unos puntos, renovando el máximo de 1.5 meses, y después empezó a perder sus posiciones. Esta tendencia es muy importante, porque el par no pudo seguir creciendo tras la publicación de los datos positivos. Es que el crecimiento, según Libertex, ya ha durado 20 días, y a lo mejor ya es la hora de corrección profunda. El objetivo inmediato en la racha bajista bien puede ser la marca de 1.0690.

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#164819
Re: Libertex: Analítica Diaria de los Mercados Financieros hace 7 Años, 1 Mes Karma: 0
Petróleo: Se puede entrar vendiendo, si el activo trata de acercarse a la marca de 57.00
El petróleo pudo crecer ayer a pesar de la publicación de los datos del Departamento de Energía de EE.UU. sobre las reservas comerciales. El volumen creció 2.84 millones de barriles frente a los 2.5 millones mencionados en la proyección. Esta información suele causar la depreciación del activo. Quizá estos datos sean erróneos, porque hay poca correlación entre el volumen de la producción y de las importaciones.

Sin embargo, no creo que el Brent crezca mucho. Hasta la fecha han sido eliminados 1.5 millones de barriles diarios del mercado en cumplimiento del acuerdo de la OPEP y otros productores del petróleo, pero mientras el cartel reduce, los EE.UU. aumentan. La producción estadounidense creció un 6% desde mediados de 2016, aunque todavía no ha superado los niveles máximos que se registraron en 2015. También, según Baker Hughes, se está aumentando el número de taladros.

Además, Trump dejó bien claro que iba a apoyar la industria petrolífera de EE.UU. Por eso varios analistas revisaron sus proyecciones sobre el ritmo de crecimiento de la producción estadounidense. Por eso creo que cada movimiento del activo hasta la marca de 57.00 dólares por el barril puede ser un punto atractivo para entrar con ventas.


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