Vendemos la moneda australiana
Mercado de divisas
El jueves el par AUD/USD perdió 70 puntos básicos. Hay dos factores principales que influyen en la dinámica del dólar australiano: primero es el estado de la economía de China, segundo – la dinámica de precios de metales industriales.
Por la mañana del jueves se transcendió que la actividad comercial en el sector industrial de China había caído. Cuando China sufre, todos sus socios comerciales sufren también. Australia depende mucho del comercio chino. La caída del AUD/USD hasta 0,7384 no parece extraña. Pero, ¿después qué?
Desde el punto de vista global, el par, según Libertex, ahora está en el centro del intervalo anual de 0,7160 – 0,7740. Después de las liquidaciones el par puede ganar unos puntos. Sin embargo, todavía se mantiene el potencial de depreciación tanto técnico como fundamental. Por lo tanto, cada corrección al alza es la oportunidad para entrar con ventas.
El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 0,7330.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

¿El reparto de Venezuela: EE.UU. o Rusia?
La crisis que se está desarrollando en Venezuela, entre otras cosas, es el resultado de la colisión de intereses de dos superpotencias, que, a pesar de la declaración oficial de la Guerra Fría, siguen repartiendo las esferas de influencia en todo el mundo. La guerra que está destrozando Siria, la desestabilización en este de Ucrania y el estatus pendiente de Crimea son ejemplos patéticos de esta tendencia.
En Venezuela ahora la lucha se lleva a cabo no solamente por la distribución del poder político, sino por el futuro ideológico. Hugo Chávez era el líder reconocido de la república, respetado y amado por el pueblo. Esta cita del expresidente del país refleja su orientación estratégica: “Yo siempre he dicho que no sería extraño que hubiese habido civilización en Marte, pero tal vez el capitalismo y el imperialismo llegaron y terminó el planeta. “
El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, se hizo frente a la variedad tan amplia de problemas, que surgen dudas de que él pueda resolverlos, mantenerse en el poder y continuar el curso de su predecesor.
La economía venezolana se encuentra en la situación de colapso. A mediados de mayo el gobierno del país por séptima vez prorrogó el estado de emergencia económica por dos meses más. Sólo en abril la inflación llegó hasta 16,5%, mientras que desde principios del año los precios ya han subido 92,8%. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional es horroroso para la población y el país – la inflación ha de crecer 720% en 2017.
Las exportaciones del petróleo representan más del 90% de las exportaciones totales del país, por eso el país vivía “a lo grande,” cuando los precios de oro negro eran altos, es decir, hasta los mediados de 2014. Cada día más productos se importaban del exterior del país, mientras que la producción nacional de bienes estaba a nivel bajo. En el periodo de 2000 a 2013 los gastos presupuestarios de Venezuela se aumentaron de 28% a 40% del PIB.
Nicolás Maduro asumió el cargo en el periodo difícil para el país, pero su administración no pudo influir rápidamente en la crisis en desarrollo. En vez de permitir la devaluación del bolívar que habría causado la apreciación de los bienes importados, se preservó la sobrevaloración del tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar y también fueron impuestas las restricciones de las importaciones de los bienes extranjeros. Como resultado, muchos bienes simplemente desaparecieron. Según Financial Times, el déficit de los productos básicos en las tiendas de Caracas está por encima de 80%. Para conseguir los medicamentos necesarios o productos de higiene básicos muchos venezolanos tienen que cruzar la frontera temporalmente abierta con Colombia. Más de 100 mil personas se ven obligados a hacerlo cada fin de semana.
Mientras el gobierno nacional trata de encontrar alguna manera para estabilizar la situación económica en el país, EE.UU. y Rusia toman medidas para consolidar su influencia en la región.
EE.UU. siguen realizando el guion de revolución de colores, aprobado ya en muchos países del mundo. En particular, desde 1998 la oposición venezolana recibió más de 50 millones de dólares del soporte financiero sólo de forma oficial. Además, los autores del último proyecto de la ley presentado en el Senado proponen efectuar otro pago de 20 millones de dólares en un futuro cercano. El proyecto se llama “Sobre la ayuda humanitaria a Venezuela y la protección del gobierno democrático.” El representante permanente de EE.UU. ante la ONU resumió las posibles acciones de EE.UU. de la siguiente manera: “En vez de esperar la agravación de la situación que hará necesaria la celebración de la sesión abierta del Consejo de Seguridad, ¿por qué no adelantemos los acontecimientos y no prevengamos el problema antes de que esto surja?”
A diferencia de Estados Unidos, Rusia actúa como el amigo y aliado del régimen actual. A mediados de mayo después de las negociaciones de líderes de Rusia y Venezuela fue tomada la decisión de suministrar 60 mil toneladas del trigo ruso a Venezuela. Esta cifra es 1,5 veces mayor que el volumen de suministros totales de trigo a toda América Latina en 2016. Los detalles del acuerdo no se hacen públicas, pero está claro que estos suministros no son una forma de ayuda humanitaria simple, así como las inversiones financieras estadounidenses en la oposición no simplemente corresponden a la lucha por el futuro mejor de Venezuela.
La atención tan detallada a los problemas venezolanos por parte de dos potencias mundiales se debe a las reservas de materias primas del país, particularmente al petróleo. Venezuela es el noveno mayor productor del petróleo en el mundo, que extrae 2,7 millones de barriles diarias. Sin embargo, el país tiene el mayor volumen comprobado de petróleo en el mundo que está a nivel de 300 mil millones de barriles.
EE.UU. tratan de consolidar sus posiciones, poniendo la oposición leal a los cargos dirigentes. El presidente actual, que se opone a los intereses norteamericanos, no es beneficioso para EE.UU., que están dispuestos a introducir nuevas sanciones a pesar de la terrible situación del pueblo. Rusia, a su vez, apoya la administración actual y ya ha tomado precauciones por si este país se declare insolvente. Rosneft (empresa de petróleo de gobierno ruso) le otorgó al PDSVA, la empresa de petróleo propiedad de gobierno venezolano, créditos de 5 mil millones de dólares garantizados con 49,9% de acciones de Citgo, la filial estadounidense de PDSVA. En EE.UU. Citgo tiene tres refinerías y una amplia red de oleoductos. Si Rusia asume control de esta empresa, EE.UU. recibirán un doloroso golpe. Por lo tanto, por una parte, EE.UU. necesitan la quiebra venezolana y el cambio del poder político, por otra – el gigante norteamericano arriesga perder algunas zonas de influencia.
Donald Trump ya tuvo encuentros oficiales con presidentes de Perú y Colombia, en los que se discutió, entre otras cosas, la cuestión de la instalación de bases militares temporales en fronteras con Venezuela. Es difícil predecir si los acontecimientos en Venezuela se desarrollarán siguiendo el modelo sirio o si Venezuela logrará elegir su propio camino. Sin embargo, es un hecho objetivo que otros estados utilizan en su propio beneficio la crisis económica y social en el país.
La decisión final tiene que tomar el pueblo venezolano. El país tendrá que elegir entre, por un lado, cambiar la constitución y empezar el juicio político del presidente, y por otro, esperar pacientemente a que varias reformas económicas bastante duras tengan efecto y la situación se estabilice. Es bien difícil decir que pasará en un futuro cercano, pero los principales actores mundiales ya hicieron sus apuestas. Ahora mucho depende de Venezuela.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Reseña:
El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240. Así que compre encima del nivel 1.1240 con el primer objetivo a 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350. Asimismo, hay que mencionar que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para colocar retiro de ganancias porque formará un nuevo doble techo. Por otra parte, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una futura caída a 1.1106 que indicaría un mercado bajista.

Reseña:
El par GBPUSD se movió en torno a la resistencia fuerte en la zona de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.2744. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973. Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móviles 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. No obstante, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo encima del nivel de 1.2973.

Compramos Bitcoin a nivel del límite inferior del intervalo comercial
Mercado de divisas
El rally alcista de criptomonedas se ha acabado. En breve sólo se espera la consolidación de estos activos en marco de intervalos comerciales establecidos, porque las noticias ahora son ambiguas.
Tres factores pueden presionar el Bitcoin a corto plazo: primero, la persecución del Bitcoin en América Latina; segundo, la falta de la actividad necesaria por parte de fondos especulativos; tercero, las posibles palabras del jefe del Banco de Rusia sobre la posible regulación del Bitcoin en este país.
Sin embargo, hay factores positivos para esta criptomoneda. Primero, la mayor plataforma británica para las inversiones online Hargreaves Lansdown hizo posible la inversión en Bitcoin para sus clientes. 876 mil clientes de esta plataforma gozarán del acceso al instrumento inversionista relacionado con el precio Bitcoin. Segundo, tres mayores bolsas de criptomonedas chinas renovaron la posibilidad de retiro de fondos. Debido a esta decisión el volumen de comercio aumentó un 10%, es decir, la demanda del Bitcoin puede mantenerse a nivel bastante alto. Tercero, el Banco de Singapur desarrolla “el dólar digital de Singapur,” lo que otra vez confirma la popularidad creciente de instrumentos de este tipo. Cuarto, en el Foro En el transcurso del Foro Económico Internacional de San Petersburgo Sergey Shevtsov, vice-presidente del Banco Central de Rusia, declaró que en un futuro cercano se haría posible la compraventa del Bitcoin en una de las bolsas rusas.
Por lo tanto, es recomendable comprar el Bitcoin después de la corrección. Según Libertex, esta moneda terminó la semana pasada a nivel de 2518 dólares.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

El MXN crece, el Brent pierde
Mercado de divisas: El peso mexicano muestra dinámica positiva
El lunes muchos mercados están cerrados por la festividad y la mayoría de los pares de divisas tiende a estar quieta. Sin embargo, según Libertex, el par USD/MXN pudo perder casi un 1,5%. De hecho, el par regresó a niveles del periodo cuando Trump todavía era el candidato presidencial. Es una señal optimista.
Es que el partido del presidente Enrique Peña Nieto tomo el liderazgo en las elecciones regionales en el mayor estado del país. Es decir, el presidente tiene más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales el año que viene, lo que se considera ser el factor positivo para México y para la moneda nacional.
En realidad, la caída abrupta del peso mexicano fue causada por la posible descomposición del TLCAN. El escenario peor no se ha cumplido, y por ahora Trump no es tan agresivo como él solía ser a principios de su mandato. Además, el dólar estadounidense está perdiendo sus posiciones, lo que nos deja esperar la caída posterior del par. El objetivo inmediato para el USD/MXN es la marca de 18,20.

Mercado de bienes y materias primas: El petróleo pierde sus posiciones a pesar del caso de Qatar
El petróleo de la marca Brent sigue cayendo. La ruptura del soporte a nivel de 49,00 dólares el barril es la cuestión del tiempo.
A pesar de que a principios el Brent creció al transcenderse la noticia sobre el conflicto y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Qatar, según Libertex, unas horas después el Brent volvió a depreciarse debido a las preocupaciones por la estabilidad del acuerdo firmado en el mayo. El objetivo inmediato es la marca de 48,50 dólares el barril

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Reseña de ondas:
Seguimos buscando una caída más debajo de 1.5588 en una corrección estable expandida. Esta caída final debe realizarse más cerca de 1.5485 para completar la onda ii/ y que los precios suban en la onda iii encima de la resistencia 1.6237 para un rally hacia 1.6655 y niveles superiores.

R3: 1.6006
R2: 1.5837
R1: 1.5805
Pivote: 1.5700
S1: 1.5598
S2: 1.5519
S3: 1.5485

Recomendaciones de trading:
Nuestro stop en 1.5650 ha sido alcanzado. Volveremos a comprar EUR en 1.5505 y colocaremos stop en 1.5455.

El par no logró consolidar encima del nivel de resistencia de 1.2911, pero parece que una consolidación encima de 200 SMA en el gráfico H1 está teniendo lugar y podría mantenerse en lo que queda de semana. Si el nivel de 1.2962 se rompe, entonces puede realizar un rally para analizar el nivel psicológico de 1.3000. El indicador MACD sigue en un territorio negativo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2911 / 1.2962
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2845 / 1.2791

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD rompe una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2845, el retiro de ganancias en 1.2791 y el stop loss en 1.2900.