Tras un crecimiento no duradero, los títulos de productores de marihuana vuelven a caer.

Las acciones de los productores canadienses de marihuana, tras un corto crecimiento volvieron a una dinámica decreciente. Los participantes del mercado, que antes con optimismo esperaban una posible legalización de marihuana en los Estados Unidos, ahora temen que esta decisión no se tome. Según exploradores financieros, el mayor riesgo para este mercado es que las leyes federales estadounidenses puedan prohibir la venta de marihuana. A pesar de que la probabilidad de ello no es muy alta, los inversores temen tal desarrollo de acontecimientos. Al mismo tiempo, una buena noticia para cotizaciones de las acciones de Tilray resultó la comunicación que una de las cervecerías más grandes del mundo AB InBev planifica junto con la empresa canadiense estudiar la posibilidad de producción de bebidas a base de marihuana. Cada de estas compañías invierte en la empresa mixta en Ontario canadiense $50 millones. Antes, Tilray también comunicó sobre su colaboración con la empresa farmacéutica Novartis, con la cual planifica desarrollar la producción de cannabis para fines medicinales. Es de esperar que en el contexto de una ola de caída de acciones en este sector, en un futuro próximo las acciones de Canopy Growth (CGC) podrán bajar a 27.5 dólares, los títulos de Tirlay (TLRY) – caer a 70 dólares, las acciones de Aurora Cannabis Inc. (ACB) – bajar a 5 dólares, de Aphria Inc. (APHA) – a 5 dólares, y de Cronos Group – a 10.5 dólares.
Ivan Marchena, analista de Libertex

Petróleo perdió 5% de su valor y sigue bajando

Por primera vez en 18 meses Brent descendió por debajo de 53 dólares por el barril. Junto con el barril bajaron las cotizaciones de productores de oro negro.
El viernes, 21 de diciembre, Brent perdió 5% de su valor y llegó por debajo de 53 dólares. La tendencia se desarrolla desde el comienzo de la semana pasada, el petróleo pinchó los niveles de 57 dólares y de 55 dólares. Ahora la racha bajista se acelera.
Para los scouts financieros de Libertex la caída de precios de hidrocarburos se debe al aumento de la tasa de la Reserva Federal de EE.UU. y a las preocupaciones por cumplimiento del acuerdo de la OPEP+ sobre reducción de producción. El precio actual de Brent se está haciendo inconveniente casi para todos los países de la OPEP salvo Kuwait.
No hay nuevos factores significativos, pero el mercado sigue corrigiendo la falta de equilibrio a favor de la oferta. La reducción real de producción en la OPEP+ comenzará en enero, y el diciembre es el mes de la producción máxima en Rusia, EE.UU. y Arabia Saudí. Por lo tanto, los inversores no se ven preocupados por noticias negativas que vienen, en particular, de Libia.
A la vez, bajaron las cotizaciones de las empresas petroleras, cuyas ganancias dependen directamente del precio de su producto. Schlumberger, que realiza las tareas de exploración geológica, excava pozos y administra el procesamiento de hidrocarburos, perdió 5,3% de su valor. Apache, empresa estadounidense, que trabaja con los yacimientos de petróleo y gas de esquisto, se depreció 4,9%.
Es de esperar que la situación no se corrija antes del fin de fiestas navideñas. Tomando en consideración las sanciones vigentes contra Irán, problemas en yacimientos de Libia, la implementación del nuevo acuerdo de cuotas de la OPEP+ se recomienda abrir las posiciones a largo plazo con Brent. La caída actual es una brillante oportunidad para entrar en el mercado.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Euro se ve más fuerte frente al dólar

La Reserva Federal terminó el ciclo de normalización de la política monetaria y crediticia. La probabilidad de que la tasa sea aumentada una sola vez en 2019 es de 26%. Los expertos de Bloomberg pronosticaban que en 2019 el par EUR/USD alcance la marca de 1,2 debido a la desaceleración de política de restricción monetaria de la FED. Ahora dólar se ve impactado por la falta de solidez política, parálisis del gobierno y la amenaza de la pérdida de independencia de la Reserva Federal.
No es el mejor momento para comprar las acciones estadounidenses. La economía se desacelera, el dólar sigue siendo fuerte y Donald Trump empezó la guerra personal contra la FED. El índice de volatilidad de CBOE alcanzó el máximo de febrero después de que Trump criticó una vez más a la FED y el ministro de economía Steven Mnuchin se reunió con los principales dirigentes bancarios para estabilizar la situación en el mercado nacional. Los índices bursátiles van bajando de una manera más acelerada desde 1930, mientras que la posibilidad de la intervención directa de Washington va creciendo.
Para el inquilino de la Casa Blanca la única problema de la economía de EE.UU. es la Reserva Federal. Para él no existe mercado, la necesidad de llevar a cabo o terminar la guerra comercial contra china o el cese de operación del gobierno. Pero la FED tiene la posición muy fuerte, lo único que no puede hacer el regulador es contraatacar. Su jefe Jerome Powell no va a dimitir. El mercado financiero no está contento con la política del Comité de Mercados Abiertos (FOMC), pero estará aun más descontento si se cuestiona la independencia de la FED.
La victoria de los demócratas en las elecciones parciales pone en agenda el posible parálisis político del estado estadounidense. En 2017 Trump no pudo promover en el Congreso la reforma del sistema de salud pública, y el dólar reaccionó muy negativamente. Este fracaso impactó en la confianza del presidente que no podía cumplir su promesa electoral. Lo mismo puede pasar en 2019. Trump necesita dinero para construir un muro fronterizo con México y el Congreso no quiere financiarlo. El gobierno está parcialmente cerrado ahora. Es bien probable que la situación no se resuelva en enero.
Por lo tanto, la economía estadounidense puede desacelerarse en el primer trimestre del año entrante. En julio-septiembre la economía creció 3,4% en vez de 3,5% previsto. Lo mismo pasará en el comienzo de 2019 si el factor del invierno muy frio se combina con los efectos negativos de la política de Trump. En este contexto el par EUR/USD puede superar el máximo de diciembre y llegar hasta 1,16.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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USD/JPY
El par USD/JPY trata de recuperar sus posiciones. Sin embargo, esta dinámica se debe a los intentos de fijar sus beneficios ante las vacaciones navideñas. La caída es probable:
- La Reserva Federal de EE.UU. dejó bien claro la semana pasada que en 2019 habrá, como máximo, dos aumentos de la tasa de interés en vez de tres.
- Trump dijo que la política monetaria de Jerome Powell no le apetecía e incluso aludió a su posible despido (a pesar de que él no puede hacerlo).
- Hay más preocupaciones por la desaceleración económica de EE.UU.
- Según Libertex, los precios se han consolidado por encima del promedio de 50 periodos.
El objetivo inmediato es la marca de 110,60.
USD/CNH
USD/CNH no pudo consolidarse después de crecer a pesar de las noticias negativas para el dólar tras la reunión de la FED.
- Parece que las negociaciones sobre el fin de guerra comercial entre EE.UU. y China no serán fáciles, lo que presiona el yuan.
- Londres y Washington volvieron a acusar a China de ciberespionaje, empeorando el clima de negociaciones.
- La estadística económica de EE.UU. era positiva en general a pesar del crecimiento por debajo de expectativas.
Por lo tanto, el par USD/CNH tiene como objetivo la marca de 6,9560.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Las acciones de productores de marihuana pueden subir de precio después de las vacaciones navideñas.
Las acciones de productores canadienses de marihuana, después del receso en los merados de los EE.UU debido a las fiestas navideñas, podrán tener una subida significante. Antes del receso navideño de las bolsas americanas, los valores de este sector han demostrado una dinámica bastante buena. Por ejemplo, las acciones de Aphria Inc., según los resultados de la subasta en Nueva York del 24 de diciembre, han subido un 14%. El interés por este sector en el momento se explica por varios factores. Así, las compras de las acciones de productores de marihuana han tenido lugar antes de las fiestas en el contexto de una brusca caída del mercado de valores americano. Los índices de la bolsa de valores de los EE.UU. en vísperas de Navidad han demostrado una caída más significante en su historia. El pesimismo de inversores respecto a los activos clásicos está relacionado con la crisis política en los EE.UU, donde el presidente Trump no quiere firmar el presupuesto porque el mismo no contempla fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Los participantes del mercado, por estar decepcionados en los instrumentos clásicos de inversión, prestan atención a los segmentos del mercado menos tradicionales. Así, además del sector de productores de marihuana, en los últimos días ha habido una subida brusca de criptomonedas. Un factor más del crecimiento en este sector del mercado es la expectativa de la próxima legalización de marihuana en los EE.UU. Si esto sucede, los productores de cannabis tendrán un mercado enorme de venta para su producto. Y tomando en cuenta que desde sus máximos del mes de octubre, cuando fue legalizada la venta de marihuana con fines recreativos en Canadá, los valores del sector han retrocedido mucho, por lo que el potencial de su crecimiento es bastante sustancial. Es de esperar que después de las vacaciones navideñas en los EE.UU. las acciones de Aurora Cannabis Inc (ACB) puedan subir hasta 5.5 dólares, Canopy Growth Corp (CGC) – hasta 27 dólares, Cronos Group Inc (CRON) – hasta 10,5 dólares, y Aphria Inc (APHA) – hasta 6 dólares.
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Brent perdió 42% de su valor en tres meses. ¿Qué pasará con el petróleo en 2019?

A partir del comienzo de octubre las cotizaciones de Brent bajaron 41,5%. Expertos consideran que próximamente el oro negro puede retroceder hasta 40 dólares por el barril. Sin embargo, la reducción de la producción en los países de la OPEP+ tiene que empujar los precios hasta 70 dólares en 2019.
Antes del 24 de diciembre Brent se depreció 12,25% en el transcurso de tres días. En el día de la Navidad precios descendieron 15% más. No se descarta que próximamente la marca estándar Brent llegue muy por debajo de 50 dólares por barril.
Actualmente en el mercado está desarrollándose la tendencia bajista. Según Libertex, el lunes Brent perdió 6,2% de su valor mientras que WTI cayó 6,34% hasta 42,7 dólares por el barril. Es el menor precio en el periodo desde julio de 2017.
La causa principal es la preocupación por la desaceleración económica global tras la reducción de la tasa básica de la Reserva Federal y la parálisis del gobierno de EE.UU. que no pudo coordinar la aprobación de su propio presupuesto en el Congreso. Además, sigue vigente el factor del conflicto comercial sino-estadounidense. A pesar de las noticias optimistas, el conflicto todavía no está resuelto.
Los factores negativos con los que se enfrenta Brent hoy son de mediano y largo plazo. No espera la mejora inmediata debido a la complejidad de los problemas. Por lo tanto, la próxima recuperación es poco probable. Al revés, el nivel de soporte de 50 dólares por el barril de Brent está flojo. Si el precio del activo baja aún más, es de esperar que el nuevo intervalo comercial se establezca a nivel de 40-45 dólares.
Al mismo tiempo las perspectivas para el mercado son muy buenas. En diciembre la OPEP+ firmó el acuerdo de reducción de producción en 1,2 millones de barriles diarios. OPEP recortará la producción en 800 mil barriles y el resto de países firmantes del acuerdo, incluyendo Rusia – en 400 mil.
El compromiso empezará a producir efectos reales en 2019.Durante el primer trimestre del próximo año el exceso de la oferta influirá en los precios, pero después la ley de oferta y demanda tomará riendas de la situación. Los scouts financieros de Libertex esperan que en el marzo de 2019 esta marca de oro negro supere 65 dólares por el barril, en segundo trimestre – se encarezca hasta 68, en tercer – se cotice alrededor de 70, y llegue hasta 80 en el cuarto trimestre. El precio promedio de Brent en 2019 será de 70 dólares.

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En el año venidero, los metales preciosos y las acciones de productores de marihuana pueden llegar a ser un buen instrumento para invertir, mientras que los precios de criptomonedas y los futuros del crudo serán muy volátiles.
El próximo año podrá resultar poco predecible respecto a las perspectivas del mercado de activos clásicos. Así, los mercados de valores y dólar quedarán sometidos a presión de factores geopolíticos. En particular, los factores negativos para ellos siguen siendo el conflicto no resuelto entre los Estados Unidos y China, ciertos temores respecto a sobreoferta en el mercado del petróleo y falta de predictibilidad de la política de la Reserva Federal respecto a la tasa de interés.
Si la Fed estadounidense decide atenuar su política monetaria y crediticia subiendo la tasa de interés menos veces que fue planificado, el dólar podrá bajar.
Al mismo tiempo, los instrumentos clásicos alternativos, tales como criptomonedas, tampoco tienen buen aspecto. Este año hubo un desplome de cotizaciones en este mercado, muchas empresas para minar criptomonedas y empresas relacionadas con criptomonedas sufrieron muchas pérdidas. Probablemente, en el año venidero el mercado de criptomonedas siga su caída, porque todavía no existen premisas para recuperar el crecimiento.
Las acciones de productores de cannabis podrían ser un instrumento interesante. Actualmente, los participantes del mercado están esperando la legalización de cannabis en los Estados Unidos, después de eso puede empezar el crecimiento brusco de cotizaciones de estas acciones.
Además, los metales preciosos siguen siendo un buen instrumento para invertir, los cuales tradicionalmente se consideran como “protectores” en el mercado volátil.
Ivan Marchena, analista de Libertex

Netflix creció 9%. Es recomendable comprar las acciones

Este lunes Netflix se apreció 9% después de que el contenido de la compañía obtuvo cinco globos de oro (el prestigioso premio, se considera el segundo más importante después de Oscar). Los valores de esta empresa se encarecieron siete veces en últimos 8 días comerciales. Ahora las acciones están 25% por debajo del nivel récord de julio del año pasado.
Para Netflix cinco globos significan que las inversiones de la empresa en la producción del contenido original se recuperan. La empresa ganó más premios que cualquier otro servicio del streaming o de la red, siendo galardonada con tres premios por contenido de televisión y con dos por películas. El principal competidor de Netflix que es Amazon Prime Video obtuvo nada más que dos globos de oro, HBO recibió un solo premio.
Netflix se prepara para la competencia más fuerte. Este año Disney planea borrar todo su contenido de Netflix, ya que planea crea su propio streaming – Disney+. Por eso el contenido propio de calidad es un factor clavé para el crecimiento del número de suscriptores. Netflix planea aumentar dos veces la producción del contenido original.
Conforme al análisis de scouts financieros de Libertex, el valor de la empresa puede crecer 20% este año hasta 400 dólares por la acción. Muchas agencias analíticas ya incluyeron Netflix en su lista de recomendaciones. Es recomendable abrir las posiciones después de la publicación del informe trimestral el 17 de enero.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex