El par USD/JPY sigue en la racha bajista, pero pronto tendrá lugar la corrección. Bitcoin espera las elecciones


Mercado de divisas
El par USD/JPY sigue en la racha bajista, pero pronto tendrá lugar la corrección
Según Libertex, el par USD/JPY va bajando durante 8 días consecutivas, y ya estamos acercándonos a la hora de corrección. Puede ser que se realice al cabo de 24 horas, por eso tenemos que esperar la estadística y las noticias de EE.UU.
El Congreso respaldó la decisión de cancelar “Obamacare,” por eso podemos suponer que los proyectos de Trump encontrarán más apoyo en el parlamento norteamericano. Esto ya causó la expansión de la demanda de activos estadounidenses. Además, hoy se publicarán los índices PMI en sectores manufacturero y de servicios (ver más detalles en Bloomberg). Las cifras sólidas serán el factor de soporte para el dólar ante las diferentes divisas.
Por ejemplo, hoy el par USD/JPY tiene todas las posibilidades de regresar a nivel de 111,70. También se puede utilizar el par EUR/USD que puede tener como el objetivo inmediato la marca de 1,0730.

Bitcoin espera las elecciones
El fin de semana pasada Bitcoin perdió 20% de su valor, retrocediendo de 1268 a 956 dólares. La depreciación fue causada por las discrepancias entre los desarrolladores de esta criptodivisa acerca de nuevos formatos de trabajo, que podrán causar la aparición de la segunda criptomoneda paralela.
Sin embargo, el equipo de Bitcoin denegó esta información y, según Libertex, el activo retrocedió a nivel por encima de 1000 dólares. Además, en vista de las próximas elecciones en Francia es muy probable que haya una nueva oleada de demanda.
Es que el mercado tiene que incluir en el precio la posibilidad de la victoria electoral de Marine Le Pen, que puede iniciar el proceso de la salida de Francia de la Unión Europea y de la zona de euro que amenaza con las limitaciones de capital por parte del Banco de Francia. Todos estos riesgos causarán el crecimiento de Bitcoin.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Pronóstico para la semana del 28 al 31 de marzo
Mercado de bienes y materias primas
Brent se cotizará entre 50,00 – 52,60
Es muy probable que Brent cambie el intervalo comercial establecido y se cotice entre 50,00 – 52,60 dólares por el barril. Por ejemplo, ahora el activo, según los gráficos de Libertex, está a 50,99 dólares por el barril. Si las partes del acuerdo OPEP+ reportan que las cuotas acordadas se están cumpliendo a nivel bastante alto, a principios de semana el Brent empezará a moverse hacia el límite superior del intervalo establecido. Más aún, la zona alrededor de 50 dólares por el barril de Brent parece ser suficientemente baja para realizar las compras.
Al mismo tiempo, el creciente número de taladros petroleros en función en los EE.UU. es el factor de riesgo, porque se está aumentando la producción y se está demorando la reducción de la oferta excesiva en el mercado global. Asimismo, el mercado seguirá observando los datos sobre el volumen de las reservas comerciales en los EE.UU.: si sigue aumentando el volumen, el Brent tratará de romper la marca de 50,00.

Mercado de valores
Valores sin Obamacare
El presidente estadounidense Donald Trump retiró el viernes pasado el proyecto de reforma del sistema de salud, al no tener los votos para su aprobación en el Congreso, por eso los índices estadounidenses no contarán con este factor de soporte esta semana. A largo plazo, esta derrota de Trump puede volver a repetirse respecto a otros planes del presidente (reformas fiscales, proyectos infraestructurales, etc.).
La evaluación definitiva del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre del año pasado también puede influir en los índices bursátiles. Si el indicador está un poco por debajo de las proyecciones preliminares, tras la corrección a corto plazo el S&P 500 (ES) volverá a moverse hacia el nivel de 2400. Encima, las esperanzas de que la FED aumente la tasa de interés no antes del tercer trimestre de 2017 apoyarán a este índice bursátil.

Mercado de divisas
La libra se depreciará debido al Brexit
Parece que se termine la racha alcista de la moneda británica. Esta semana el gobierno del Reino Unido implementará el Artículo 50, dando el comienzo formal al Brexit. Sólo este factor es suficiente para la caída.
Es que el Brexit supone las largas y difíciles pláticas acerca de las condiciones. Se durarán todos los trámites, como mínimo, dos años. Por eso las compañías británicas serán más cuidadosos, dejarán de invertir por un tiempo y reducirán gastos. Esta incertidumbre presionará la libra esterlina, especialmente ahora cuando la UE no está dispuesta a hacer concesiones.
Por lo tanto, el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,2380. Si el PIB del cuarto trimestre es reconsiderado a la baja, la moneda puede bajar aún más hasta 1,2260.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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El oro y el yen crecerán
Mercado de bienes y materias primas
El hecho de que oro se cotiza por encima de la marca de 1250 es una buena señal del posible crecimiento siguiente del oro. Según Libertex, ayer el oro se cerró a nivel de 1254,55 dólares por la onza, por eso el objetivo inmediato en la racha alcista bien puede ser la marca de 1270 dólares.
Sin embargo, para la realización de este escenario se necesita que estén presentes tres factores. Primero, el tema de la derrota de Trump que no pudo derogar el sistema Obamacare a la primera. Mientras más persistente sea el tema, más potencial de crecimiento tenga el oro. En lo que va de esta semana los inversores van a comprar y vender en el contexto de este acontecimiento.
Segundo, se requiere la preocupación por el estado de la economía estadounidense. Varios informes económicos débiles podrían consolidar la tendencia alcista del metal precioso. En unos días se publicarán los índices de confianza del consumidor y de gastos de consumo personal, así como el PIB.

Mercado de divisas
El par USD/JPY está pasando el periodo de liquidaciones, y sólo la variedad de informes económicos sólidos y declaraciones agresivas de los representantes de la FED pueden pararlas (tenga en cuenta, que el oro crecerá si la estadística es pesimista).
El par está cayendo debido a la debilidad del dólar, no del yen. La moneda estadounidense se siente débil, porque las posiciones políticas de Trump se ven debilitadas y también está presente un ánimo de decepción por la actitud muy suave de la FED acerca el elevo de las tasas de interés. La inhabilidad de hacerles a los congresistas aprobar el proyecto de ley poco popular pone en duda tanto la confianza en el presidente, como la suficiencia de recursos para aprobar e implementar las desgravaciones fiscales prometidas.
El índice de negocios de la FED de Dallas publicado ayer está a niveles mucho más inferiores a las proyecciones (16,9 frente a 22,0 estimado. Es el informe de segunda importancia, pero si el PIB y los índices de confianza del consumidor y de gastos de consumo personal no alancen los niveles pronosticados, el par llegará hasta 109,0 antes del fin de semana.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Estrategia de trading durante Brexit
Mercado de divisas
Cuando empieza el proceso formal de Brexit, hay que tener mucho cuidado con los pares de divisas que incluyen la libra esterlina.
Todavía no tenemos la hora de la publicación de la decisión, por eso esperamos que se anuncie durante la sesión británica. Cuando ya Theresa May comience formalmente Brexit, el par GBP/USD bajará a corto plazo. La caída inmediata durará alrededor de una hora y después tendrá lugar la corrección de alivio.
Es claro que la situación no se cambiará, y no va a haber otras decisiones nuevas, pero el mercado desde hace mucho estaba explotando el tema del artículo 50, por eso tendrá que cambiar el equilibrio. El objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 1,2680.

El par AUD/USD empezó a bajar. Teniendo en cuenta la debilidad del dólar que favorece otras divisas, esto parece extraño. Más aún, la apreciación del oro siempre ha sido el factor positivo para el AUD, ya que el país exporta el metal precioso.
Hay varias causas de tal dinámica. Primero, el par se tropezó con la resistencia fuerte a nivel de 0,7740. Segundo, los precios de cobre, el otro artículo de exportaciones australianas, están bajo la presión durante una semana. Tercero, el intervalo comercial del AUD/USD tiene el carácter cíclico este año: según Libertex, en 2017 se cotiza entre 0,7166 – 0,7740.
Si rompe la marca de 0,7580, el objetivo inmediato será 0,7510.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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El Brent en el terreno alcista
Mercado de bienes y materias primas
El Brent encontró un buen motivo para crecer. Después de la publicación de los datos decepcionantes (para los productores) del Instituto Americano del Petróleo (API, según sus siglas en inglés, el informe del Departamento de Energía de los EE.UU. empujaron los precios hacia arriba. Según Libertex, el activo se cotiza a nivel de 52,57 dólares por el barril. El volumen de reservas estaba a nivel inferior de los pronósticos, el volumen de gasolina y de destilados bajó más de lo esperado.
El mercado ya estaba dispuesto a comprar después de las liquidaciones duraderas, por eso apenas reaccionó al crecimiento pronunciado del número de taladros petroleros en función, así como a niveles records de la producción (que alcanzó los máximos desde febrero de 2016).
En general, las preparaciones para la temporada de vacaciones (y de manejar) apoyarán la demanda del petróleo. Además, en últimos tres años en abril los precios de petróleo crecían. Todos estos factores en conjunto pueden favorecer la apreciación del Brent con el objetivo inmediato a nivel de 53,60 dólares por el barril.

Mercado de divisas
El par EUR/USD ayer perdió alrededor de 0,6%. Es decir, la moneda comunitaria bajó dos veces más que la libra esterlina que estaba bajo la presión del Brexit.
Sin embargo, se transcendió una nueva historia. El Reuteurs publicó un artículo en que se dice que el BCE no estaba dispuesto a cambiar la política monetaria. Cabe recordar que después de la última reunión del BCE el mercado empezó a esperar que se dé por terminada el programa de estimulación.
Las fuentes del BCE explican que el mercado comprendió incorrectamente los resultados de la reunión del marzo. Además, según dice la agencia, seis fuentes reportaron lo mismo. Es la señal para vender el euro, especialmente en el contexto de las elecciones francesas que causarán aún más preocupación entre los inversores.
El objetivo inmediato es la marca de 1,0690.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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La depreciación del euro es positiva para el DAX
Mercado de valores
El índice bursátil DAX (FDAX) creció un 0,12% ayer y un 1,7% en total durante esta semana. La información de que el BCE no iba a disminuir la estimulación económica de la zona de euro en futuro cercano apoyó el índice.
La caída del euro también favorece este activo. Según Libertex, ayer la moneda comunitaria perdió un 0,4%, creando las condiciones favorables para el desarrollo de la economía alemana orientada a la exportación. Cuanto más barata sea la moneda, más beneficiosos son los precios de artículos alemanes en el mercado mundial. El potencial de aumento de beneficios se incluye en los precios de acciones e influye positivamente en la dinámica de DAX.
El objetivo inmediato es la marca de 12300.

La libra esterlina – sin miedos
Mercado de divisas
El par GBP/USD dejó de estar bajo la influencia de miedos y preocupaciones y volvió a crecer. Como ha sido predicho, todos los miedos ya están incluidos en el precio. El pueblo británico tiene por delante el lago proceso que durará dos años y que será evaluado por el estado de indicadores económicos.
Ayer el par todavía estaba bajo a presión, alcanzando, según Libertex, el mínimo de 1,2376, pero pronto empezó a recuperar sus posiciones, apreciando un 0,42%.
También vamos a tomar en cuenta el dólar débil, la actitud suave de la FED, la información de prórroga de la estimulación económica en la zona de euro y un voto a favor del aumento de la tasa en la última reunión del Banco de Inglaterra. Todos estos factores son positivos, por eso el par puede tener como el objetivo inmediato la marca de 1,2590.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Pronóstico para la semana del 3 al 7 de abril
Mercado de bienes y materias primas
El Brent queda en el intervalo
Durante la última sesión comercial, según Libertex, el Brent se paró en la marca de 53,70 dólares por el barril después de crecer 1,13%. La probabilidad de que el Brent (BRN) se mantenga en el marco del intervalo comercial de 50,00 – 54,20 dólares por el barril es muy alta. Entre los factores de soporte se puede destacar las esperanzas de la prórroga de 6 meses del acuerdo de reducción de producción. Kuwait, Iraq, Venezuela, Angola y Argelia están a favor de esto.
El aumento del número de taladros petroleros en los EE.UU. sirve de contrapeso. Según Baker Hughes, en últimos 12 semanas esta cifra está creciendo sin parar, por eso se demora el proceso de la búsqueda del equilibrio en el mercado mundial. Además, el volumen de las reservas está a nivel muy alto. Todo esto impide la apreciación del Brent, por eso a nivel de la marca de 54,20 los vendedores pueden tomar iniciativa.

Mercado de valores
El encuentro de líderes puede presionar el S&P 500
El S&P 500, según Libertex, se cerró a nivel de 2358,13. La dinámica del índice dependerá de varios informes económicos muy interesantes que se publicarán la semana que viene. Por ejemplo, el PMI manufacturero y el PMI no manufacturero del ISM están entre ellos. La más importante es informacion sobre el Cambio del empleo no agrícola ADP. Si la estadística es sólida, los índices norteamericanos crecerán. Sin embargo, la primera reacción puede ser la caída a corto plazo debido a las esperanzas del aumento más temprano de la tasa de interés.
El factor de riesgo es el encuentro de Donald Trump y Xi Jinping (el líder chino). Mucho dependerá de este encuentro. Si el diálogo es poco constructivo, el S&P 500 (ES) puede volver a nivel de alrededor de 2317,50. Es muy probable, porque Trump varias veces manifestó su actitud proteccionista.

Mercado de divisas
El AUD barato es beneficioso para la economía de Australia
Según Libertex, el par AUD/USD terminó esta semana a nivel de 0,76294. La semana que viene el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre la política monetaria. No esperamos que el regulador reduzca la tasa de interés, porque, según el protocolo de la reunión del marzo, el banco informó que esperaba el aumento gradual de la presión de precios. Por eso mucho dependerá de la tonalidad de los comentarios del banco.
Las alusiones al endurecimiento de la política económica son poco probables, porque la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB se basa en la tasa de interés bastante baja. Si el regulador de nuevo deja claro que el dólar australiano caro obstaculiza la normalización económica, la moneda nacional estará bajo la presión.
Por lo tanto, el par AUD/USD al romper el nivel de 0,7580 tendrá como el objetivo inmediato la marca de 0,7490.

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Tesla marca nuevos récords
Mercado de valores
Tesla creció un 5% ayer. Es que el domingo la compañía publicó el informe de primer trimestre del año en curso en el que confirmó que el volumen de suministros se había aumentado 69% y alcanzó 25 mil automóviles en el primer trimestre.
Cabe recordar que en el cuarto trimestre del año pasado este indicador bajó 9.4%. Además, hay que tener en cuenta que para el fin del trimestre alrededor de 4650 coches han sido expedidos a los clientes y serán registrados en el informe de segundo trimestre. Todos estos factores en conjunto crean condiciones para el crecimiento de los activos de la empresa.
El jefe de Tesla varias veces corría riesgos y asustaba a los inversores. En febrero Elon Musk dijo que la empresa estaba cerca del borde de precipicio por problemas de dinero en efectivo. Sin embargo, en marzo la compañía grande Tencent Holdings declaró que había comprado más de 5% de acciones de Tesla por 1,78 mil millones de dólares, dándole la liquidez necesaria a la compañía automotriz.
Las acciones tienen potencial de crecimiento con el objetivo inmediato de 295,00.

Mercado de divisas
El GBP/USD, por fin, dio la vuelta. Según Libertex, en últimos tres días el par pudo crecer en tres figuras y por ahora está corrigiéndose.
Las causas no son puramente técnicas. El PMI manufacturero que fue publicado el lunes está por debajo de las expectativas previas (54,2 frente a las proyecciones de 55,1). Esto puede ser el reflejo de las preocupaciones del sector corporativo por el futuro del Reino Unido en el contexto de Brexit.
No hay que descartar que el par GBP/USD trate de retroceder a nivel de 1,2430 en el que se puede realizar las compras. La aceleración de la inflación puede hacer la libra esterlina la moneda más prometedora del segundo trimestre de 2017.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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